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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.28% 하락하면서 116,000원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 9.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 1.6% | -8.3% | -5.1 |
| 한국금융지주 | 1.4% | -4.2% | -2.9 |
| 현대해상 | 1.2% | -4.8% | -3.9 |
| CJ | 1.1% | -9.0% | -8.1 |
| 한화생명 | 0.7% | -4.5% | -6.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 금융업 | 0.7% | -1.7% | -2.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.47% |
| 한국금융지주 | 66,900원 ▲400(+0.60%) | 현대해상 | 36,950원 ▼350(-0.94%) |
| NH투자증권 | 13,350원 ▼50(-0.37%) | 한화생명 | 3,835원 ▼45(-1.16%) |
| 증권사 목표주가 172,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 CJ 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7조8006.0억 | 2,832.0억 | -3,072.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 30.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 7.0% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ | NH투자증권 | 한국금융지주 | 현대해상 | 한화생명 | |
| ROE | 9.6 | - | - | - | - |
| PER | 3.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.3 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월3일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,988주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 129,351주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 140,188주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.36%, 외국인 26.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.23%를 보였으며 외국인은 26.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.53%로 가장 높았고, 개인이 34.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 123,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com