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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 167,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 90.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -42.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
롯데칠성 | 2.1% | -90.2% | -42.9 |
하이트진로 | 1.8% | 9.8% | 5.4 |
롯데제과 | 1.5% | 4.5% | 2.9 |
SPC삼립 | 1.4% | -7.8% | -5.5 |
농심 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
음식료품 | 0.5% | -0.5% | -1.0 |
관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.1% |
하이트진로 | 20,100원 ▼300(-1.47%) | SPC삼립 | 125,000원 ▼1500(-1.19%) |
농심 | 281,000원 ▲5000(+1.81%) | 롯데제과 | 186,500원 ▲2000(+1.08%) |
증권사 목표주가 2,025,000원, 현재주가 대비 1112% 추가 상승여력 |
3월14일에 롯데칠성 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 5,543.0억 | 17.0억 | -804.0억 |
직전분기 대비 | 17.3% 감소 | 96.7% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 19.6% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
롯데칠성 | SPC삼립 | 롯데제과 | 농심 | 하이트진로 | |
ROE | 29.2 | - | 3.1 | 4.0 | 0.9 |
PER | 3.0 | - | 48.2 | 20.8 | 103.3 |
PBR | 0.9 | - | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,015주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,434주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,023주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.76%, 외국인 25.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.55%를 보였으며 외국인은 25.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.38%로 가장 높았고, 개인이 36.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.33%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com