키움증권에서 9일 한화케미칼(009830)에 대해 "올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 상회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "흑자전환이유 : 1) 저가 원재료 투입 효과로 PE/EVA/PVC 등 유화/화성부문원가 개선 효과가 발생하였고, 2) 가성소다는 역내 업체들의 정기보수로 판매량이 증가하였으며, 3) 태양광부문도 일회성 비용 제한, 제품/판매지역 믹스 변경 및 한화큐셀앤드첨단소재 흡수합병 효과로 마진율이 개선되었기 때문입니다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "한화케미칼의 올해 1분기 영업이익은 983억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 흑자전환을 기록하였습니다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,000원까지 높아졌다가 2018년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 29,077 | 32,000 | 25,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190509 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190304 | BUY(MAINTAIN) | 28,000 | | 20190129 | BUY(MAINTAIN) | 28,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190509 | 키움증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190430 | KB증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190423 | DB금융투자 | BUY | 28,000 | | 20190412 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 28,000 |
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