키움증권에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "사업 포트폴리오 재편을 넘어서는 질적 성장 필요"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "시스템의 ICT 합병 효과와 테크윈의 체질 개선 성과가 긍정적이었지만, 이번에도 RSP 비용이 예상보다 컸고, 디펜스의 비용 요인이 부각됐다. 지난해 다각도의 사업 포트폴리오 재편 노력이 마무리됐고, 그 성과가 올해 실적 도약으로 나타나고 있다. 하지만 인위적인 변화를 넘어서는 구조적인 이익 성장이 필요한 시점이다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 -58억원으로 시장 컨센서스(9억원)를 하회했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 27,000원까지 내려갔다가 2018년12월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,817 | 46,800 | 37,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190509 | OUTPERFORM(DOWNGRAGE) | 37,000 | | 20190221 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 | | 20181218 | BUY(MAINTAIN) | 42,000 | | 20180907 | BUY(UPGRADE) | 33,000 | | 20180704 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190509 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRAGE) | 37,000 | | 20190509 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190419 | DB금융투자 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190402 | 대신증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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