메리츠종금증권에서 9일 한화케미칼(009830)에 대해 "사업부별 이익 비중 변화의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "？ 19년 연간 이익 4,928억원(태양광이익 비중 46%) 추정. 19년 이익 견인할 태양광 사업부(단결정 모듈 출하량 증가), 결국 주가 Re-rating"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 영업이익 983억원을 기록, 시장 예상치에 부합한 고무적인 실적. 태양광 489억원→ 한화큐셀앤첨단소재 이익 기여 및 미국 모듈 신규 공장가동"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 45,000원까지 높아졌다가 2018년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 29,467 | 32,000 | 25,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190509 | BUY | 28,000 | | 20181113 | BUY | 25,000 | | 20180531 | 매수 | 45,000 | | 20180515 | 매수 | 45,000 | | 20180404 | 매수 | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190509 | 메리츠종금증권 | BUY | 28,000 | | 20190509 | DB금융투자 | BUY(유지) | 31,000 | | 20190509 | NH투자증권 | BUY(유지) | 27,000 | | 20190508 | KB증권 | BUY(유지) | 28,000 |
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