KB증권에서 8일 GS(078930)에 대해 "민자발전사업 이익증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 GS(078930)에 대해 "목표주가를 하향하는 이유는 중국의 신규 증설로 인해 정제마진과 PX 스프레드가 하락하면서 GS칼텍스의 실적악화가 예상되기 때문이다. GS칼텍스 이익축소를 반영하여 2019~2020년 ESP 추정치를 기존대비 각각 11.1%, 3.8% 하향하였다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 4조 4,187억원, 5,127억원으로 전년동기대비 각각 0.8%, 9.5% 감소하였고, 컨센서스 (Fnguide 4/1기준 영업이익 5,999억원)를 하회하였다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 80,000원까지 높아졌다가 2018년11월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,000 | 82,000 | 65,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190508 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190207 | BUY(유지) | 68,000 | | 20181112 | BUY(유지) | 64,000 | | 20180809 | BUY(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190508 | KB증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190509 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 67,000 | | 20190401 | SK증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190326 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 82,000 |
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