유안타증권에서 9일 KCC(002380)에 대해 "어닝 쇼크, 건자재 실적 둔화 심화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 "KCC에 대한 투자의견과 목표주가는 사업부문별 실적 확인이 가능한 분기보고서 공시 이후 조정할 예정이다. 다만, 전반적인 신규+입주 주택 물량 축소에 기인한 B2B 건축자재 실적 반등을 단기적으로 기대하기 어려운만큼 연간 영업이익에 대한 눈높이를 낮춰야 할 부분은 명확해보인다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기, KCC 잠정 실적(연결 기준)은 매출액 7,817억원(-14.7%, YoY), 영업이익 228억원(-58.9%,YoY)으로 영업이익은 시장 예상치(678억원)를 66% 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 397,500 | 400,000 | 390,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190509 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190418 | BUY | 400,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190123 | BUY (M) | 400,000 | | 20181129 | BUY (I) | 340,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190509 | 유안타증권 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190422 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190409 | KB증권 | BUY | 390,000 | | 20190401 | SK증권 | BUY(유지) | 400,000 |
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