대신증권에서 9일 셀트리온(068270)에 대해 "점진적 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "주가 모멘텀은 하반기부터 집중. 램시마 SC 유럽허가, 미국 바이오시밀러 신제품(트룩시마, 허쥬마) 출시, 중국 바이오시밀러 시장 진출 및 케미컬의약품 사업 본격화 기대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q19 연결 매출액 2,217억원(YoY-9.5%), 영업이익 774억원(YoY-32.9%, OPM 34.9%). 매출액은 당사 추정치 상회, 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스 상회. 매출액은 감소했으나 제품 Mix 개선으로 예상보다 빠르게 이익 개선"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 310,000원까지 높아졌다가 2019년2월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 246,364 | 330,000 | 200,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190509 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190226 | BUY | 235,000 | | 20181112 | BUY | 280,000 | | 20180809 | BUY | 310,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 310,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190509 | 유안타증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190509 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 270,000 | | 20190509 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20190509 | 대신증권 | BUY(유지) | 250,000 |
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