[ET투자뉴스]한화케미칼, "태양광사업 실적에 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 8일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광사업 실적에 대한 신뢰감 형성 제고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "2019년 태양광사업의 매출액은 5조 565억원으로 2018년대비 39.6% 증가, 영업이익은 1,035억원 (OPM 2.0%)으로 흑자전환 예상. 1분기 실적을 통해 태양광사업의 실적 우려감은 대부분 해소된 것으로 판단. 세계 태양광 설치수요 확대와 고효율 모노셀 수요증가를 통해 2019년 태양광 사업의 의미 있는 실적호전이 가능할 것."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 매출액은 2조 2,362억원으로 전년동기대비 7.7% 증가하였으나 영업이익은 983억원으로 42.9% 감소하였다. 기초소재 실적감소에도 불구, 태양광 사업의 실적호전으로 인해 컨센서스 (Fnguide 4/1기준 영업이익 933억원)를 소폭 상회하였다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 40,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD
목표주가	28,938	32,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190508 BUY(유지) 28,000 20190430 BUY(유지) 28,000 20190221 BUY(유지) 28,000 20190108 BUY(유지) 25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190509 유안타증권 HOLD 21,000 20190509 메리츠종금증권 BUY 28,000 20190509 DB금융투자 BUY(유지) 31,000 20190509 NH투자증권 BUY(유지) 27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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