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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 76,800원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 1.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -5.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 2.2% | 1.7% | 0.7 |
| 호텔신라 | 2.1% | 7.8% | 3.7 |
| 삼성물산 | 1.4% | -10.5% | -7.4 |
| 이마트 | 1.4% | -8.6% | -6.1 |
| 롯데쇼핑 | 1.0% | -3.4% | -3.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.9% | -4.8 |
| 유통업 | 0.8% | -4.6% | -5.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.55% |
| 롯데쇼핑 | 172,500원 ▼2000(-1.15%) | 호텔신라 | 106,000원 ▼3500(-3.20%) |
| 삼성물산 | 98,900원 ▼1600(-1.59%) | 이마트 | 165,000원 ▼2000(-1.20%) |
| 증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 휠라코리아 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,685.0억 | 828.0억 | 256.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.9% 증가 | 12.0% 증가 | 43.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 25.1% 증가 | 60.9% 증가 | 69.2% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 22,890주, 13,391주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 661,925주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 52,862주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 709,541주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.59%, 외국인 46.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.57%를 보였으며 기관은 20.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.95%로 가장 높았고, 개인이 31.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com