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| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 11,300원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 9.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 3.6% | -19.7% | -5.4 |
| 엘오티베큠 | 3.5% | 5.9% | 1.6 |
| 에프에스티 | 3.5% | -11.7% | -3.3 |
| 기가레인 | 3.4% | 20.1% | 5.9 |
| 비아트론 | 2.3% | -9.2% | -4.0 |
| 코스닥 | 0.8% | -2.6% | -3.2 |
| 반도체 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.32% |
| 제이스텍 | 9,680원 ▼30(-0.31%) | 엘오티베큠 | 9,560원 ▼490(-4.88%) |
| 에프에스티 | 6,840원 ▼220(-3.12%) | 기가레인 | 2,535원 ▼75(-2.87%) |
| 3월14일에 비아트론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 239.0억 | 36.0억 | 45.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.8% 감소 | 45.6% 감소 | 109.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.1% 증가 | 8.8% 증가 | 1053.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 비아트론 | 에프에스티 | 기가레인 | 제이스텍 | 엘오티베큠 | |
| ROE | 14.2 | - | - | 44.6 | - |
| PER | 9.1 | - | - | 2.6 | - |
| PBR | 1.3 | - | - | 1.1 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,682주, 37,478주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 28,640주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 117,767주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 153,474주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.31%를 보였으며 기관은 5.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.29%로 가장 높았고, 기관이 13.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com