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| 위험대비수익률 -4.8, 업종지수보다 낮아 9일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 39,400원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 4.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK증권 | 1.3% | -2.5% | -1.9 |
| 현대차증권 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 롯데손해보험 | 1.2% | -13.0% | -10.8 |
| 풍산홀딩스 | 1.0% | -4.8% | -4.8 |
| 흥국화재 | 0.4% | -3.4% | -8.5 |
| 코스피 | 0.7% | -3.7% | -5.2 |
| 금융업 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.81% |
| SK증권 | 692원 ▼13(-1.84%) | 현대차증권 | 10,000원 ▼200(-1.96%) |
| 롯데손해보험 | 2,550원 ▼45(-1.73%) | 흥국화재 | 4,800원 ▼65(-1.34%) |
| 3월14일에 풍산홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 663.0억 | 16.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | 29.9% 감소 | 62.3% 감소 | 60.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 22.4% 감소 | 88.7% 감소 | 85.2% 감소 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,954주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,537주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,148주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.48%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.44%를 보였으며 외국인은 8.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.72%로 가장 높았고, 기관이 37.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 37,750원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com