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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 5,470원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 1.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화신 | 4.6% | 17.6% | 3.8 |
| 인지컨트롤스 | 2.2% | -13.3% | -6.0 |
| 새론오토모티브 | 2.0% | -1.8% | -0.8 |
| KR모터스 | 1.7% | 1.1% | 0.6 |
| 대우부품 | 1.7% | -10.3% | -6.0 |
| 운수장비 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 코스피 | 0.7% | -3.8% | -5.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.35% |
| 화신 | 3,145원 ▼165(-4.98%) | 인지컨트롤스 | 6,460원 ▼360(-5.28%) |
| 대우부품 | 2,385원 ▼100(-4.02%) | KR모터스 | 534원 ▼12(-2.20%) |
| 3월14일에 새론오토모티 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 417.0억 | 16.0억 | -1.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 증가 | 39.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 감소 | 72.1% 감소 | 적자반전 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 469주를 사들인 반면 기관은 2주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 37,440주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 702주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 31,931주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.97%를 보였으며 외국인은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.2%로 가장 높았고, 외국인이 8.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 5,260원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com