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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.03% 하락하면서 5,770원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 5.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 철강금속업종의 위험대비수익률인 -16.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 4.3% | 20.3% | 4.7 |
| 남선알미늄 | 3.2% | 16.9% | 5.2 |
| 한국철강 | 1.5% | -5.1% | -3.3 |
| 한국주철관 | 1.5% | 3.0% | 2.0 |
| KISCO홀딩스 | 1.3% | 1.5% | 1.1 |
| 코스피 | 0.7% | -3.9% | -5.5 |
| 철강금속 | 0.6% | -9.7% | -16.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.33% |
| 동부제철 | 10,500원 ▼350(-3.23%) | 한국주철관 | 10,300원 ▲50(+0.49%) |
| 남선알미늄 | 2,865원 ▼85(-2.88%) | KISCO홀딩스 | 13,450원 ▼250(-1.82%) |
| 3월14일에 한국철강 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,190.0억 | 105.0억 | 79.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.1% 증가 | 461.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 9.8% 증가 | 11.5% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국철강 | KISCO홀딩스 | 동부제철 | 한국주철관 | 남선알미늄 | |
| ROE | -10.0 | - | - | 2.6 | 8.1 |
| PER | - | - | - | 33.9 | 11.2 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년3월 | 2018년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 15일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 129,986주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 39,455주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 165,759주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.39%, 외국인 17.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.39%를 보였으며 외국인은 17.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.85%로 가장 높았고, 기관이 26.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 5,750원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com