삼성증권에서 10일 GKL(114090)에 대해 "바닥 확인에 의미"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 GKL(114090)에 대해 "시아 역내 수요 약세 지속, 경쟁 심화로 모객 수단이 제한적인 상황. 2019년 이익전망 하향조정하며 목표주가도 기존 25,000원에서 22,000원으로 하향조정 (글로벌 카지노업종 2019년 평균 EV/EBITDA 8.8배 적용). 상승여력 제한으로 HOLD 투자의견 유지."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 1Q19 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 11%, 47% 감소. 최근 낮아진 시장 기대치마저 영업이익 기준 11% 하회한 부진한 실적. 다만 전분기대비로는 매출액은 전년대비 2% 감소했으나 영업이익은 105% 증가."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,778 | 32,000 | 22,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | HOLD | 22,000 | | 20190212 | HOLD | 25,000 | | 20190118 | HOLD | 25,000 | | 20181112 | HOLD | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 삼성증권 | HOLD | 22,000 | | 20190510 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 29,500 | | 20190423 | 현대차증권 | BUY | 28,500 | | 20190411 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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