IBK투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 " 생각보다 빠른 실적 개선 속도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "2019년 PBR에 최근 2년간 PBR의 중간값인 2.5배를 적용하여 산출함. 2분기부터 수익성이 빠르게 개선될 전망이며 금융과 운송 관련 규제완화가 가속화될 경우 카카오페이와 카카오 모빌리티 중심으로 이익이 빠르게 증가하면서 밸류에이션 부담이 감소될 것으로 판단됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "카카오는 1분기 매출액 7,063억원(YoY +27.2%, QoQ +4.9%), 영업이익 277억원(YoY +165.9%, QoQ +544.4%)을 달성하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 대비 상회함."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY |
| 목표주가 | 153,611 | 180,000 | 126,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190227 | 매수(유지) | 130,000 | | 20190124 | 매수(유지) | 130,000 | | 20181030 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180810 | 매수(신규) | 148,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190510 | 한화투자증권 | BUY | 150,000 | | 20190509 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20190510 | 교보증권 | BUY(유지) | 155,000 |
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