◆방산주 테마 동향_957.59p로 6.44% 상승
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 957.59p로 전일보다 6.44% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.86% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 퍼스텍이 각각 14.03%, 4.01%, 3.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:957.59 전일비:▲6.44%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 3,535 | ▲435 | 14.0% | 11,784,572 |
| 스페코 | 3,505 | ▲135 | 4.0% | 719,571 |
| 퍼스텍 | 2,670 | ▲100 | 3.9% | 544,362 |
| 휴니드 | 8,650 | ▲130 | 1.5% | 21,135 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 05/10 | 5(1.53) | 4(3.89) | 3(4.01) | 1(14.03) | 2(6.44) |
| 05/09 | 5(-5.75) | 1(-4.46) | 4(-5.47) | 3(-5.34) | 2(-5.27) |
| 04/26 | 3(-1.91) | 1(-0.9) | 2(-1.8) | 5(-3.73) | 4(-2.07) |
| 04/16 | 4(-2.96) | 1(-1.05) | 2(-1.31) | 5(-3.65) | 3(-2.25) |
| 03/26 | 5(-3.06) | 2(-1.93) | 3(-2.24) | 4(-2.46) | 1(8.47) |
| 전체순위 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(10.48%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.68)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(2)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -7.07 | -4.64 | -4.75 | 10.48 | -1.58 |
| 변동성 | 2.19 | 2.12 | 2.58 | 5.24 | 2.74 |
| 위험도 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.68 | 0.46 |
| 전체순위 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
