하나금융투자에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 " 실적은 기대 수준. 하반기를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "2019년 예상 실적 가이던스를 유지했는데, 1분기 실적은 포드 부진으로 미달했지만, 2분기 이후 고객사의 신차 효과가 지속되고, 환율도 긍정적 방향으로 이어지면서 개선될 것으로 기대하고 있다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 최근 낮아진 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 -4%). 매출액/영업이익은 각각 +3%/-2% (YoY) 변동한 1.43조원/935억원(영업이익률 6.5%, -0.3%p (YoY))을 기록했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 13,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 15,036 | 17,500 | 13,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | BUY | 14,000 | | 20190417 | BUY | 14,000 | | 20190214 | BUY | 14,000 | | 20190115 | BUY | 14,000 | | 20181114 | BUY(상향) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 하나금융투자 | BUY | 14,000 | | 20190510 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 15,000 | | 20190509 | 삼성증권 | BUY | 14,000 | | 20190510 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 13,000 |
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