메리츠종금증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "플랫폼 투자 및 상품력 강화 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "기존점성장률 -1%로 부진했지만 상품믹스 개선으로 매출총이익률 +0.1%pt 상승. 물류센터 및 무인화 점포 위한 POS 투자 등 일회성비용으로 영업이익률 소폭 하락"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1Q 매출액 1.35조원 (+2.5% YoY), 영업이익 263억원 (+0.8% YoY) 기록"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 247,455 | 290,000 | 210,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | TRADING BUY | 230,000 | | 20190114 | TRADING BUY | 220,000 | | 20181119 | TRADING BUY | 200,000 | | 20181105 | TRADING BUY | 200,000 | | 20180810 | TRADING BUY | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 유안타증권 | BUY(유지) | 290,000 | | 20190510 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 230,000 | | 20190510 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 262,000 | | 20190510 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 260,000 |
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