DB금융투자에서 10일 현대백화점(069960)에 대해 "1Q19 실적 부진, 약한 상승 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "VIP마일리지 추가 설정과 증축점 감가상각비 부담으로 백화점 영업이익 5.2%YoY감소한 984원, 면세점 적자 236억원 기록함. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q19 매출 10.5%YoY증가한 15,831억원, 영업이익 26.9YoY감소한 751억원에 그침. 영업이익 당사 추정치와 컨센서스 11.6%, 15%하회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 133,000원까지 높아졌다가 2018년10월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 120,067 | 130,000 | 108,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | BUY(유지) | 118,000 | | 20190208 | BUY(유지) | 125,000 | | 20181212 | BUY | 125,000 | | 20181112 | BUY(유지) | 125,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 유안타증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190510 | DB금융투자 | BUY(유지) | 118,000 | | 20190510 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190510 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 125,000 |
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