키움증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "실적 모멘텀은 양호, 불확실성 해소가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "전자담배, 부동산, 해외담배에서 이익이 개선되었으나, 부동산 분양 매출과 인삼공사 매출 성장이 시장 기대치 보다 부진했기 때문이다. 동사의 2~3분기 실적 모멘텀은 대체로 양호하기 때문에, 향후 주가의 강한 반등을 위해서는 CSV 전자담배와 이란 수출 관련 불확실성 해소가 중요할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "KT&G의 1분기 연결기준 영업이익은 3,511억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회하였다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,067 | 143,000 | 110,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190222 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20190125 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20190103 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20181105 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 유안타증권 | BUY(유지) | 121,000 | | 20190510 | DB금융투자 | BUY(유지) | 136,000 | | 20190510 | NH투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190510 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 135,000 |
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