SK증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "신사업 매출 증가와 효율적 비용 집행이 견인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 "확인된 신사업 성과와 마케팅 비용 효율화가 호실적 견인. 올해 비용효율화 기조가 이어지는 가운데 탑라인이 20% 이상 성장하며 수익성 개선 가시화될 것으로 예상. 실적 상향조정으로 목표주가도 15만원으로 상향. 밸류에이션 부담 존재하나 높은 이익. 성장률 고려 시 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "카카오는 1Q19에 매출과 영업이익이 모두 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 기록"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 155,000원까지 높아졌다가 2018년11월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY |
| 목표주가 | 157,947 | 180,000 | 126,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190215 | 매수(유지) | 135,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 135,000 | | 20180810 | 매수(유지) | 155,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 155,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 유안타증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190510 | 메리츠종금증권 | BUY | 160,000 | | 20190510 | NH투자증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190510 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 170,000 |
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