미래에셋대우에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "또 다른 스토리의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "19년 이익 추정치는 대폭 하향했는데 시즌제인 ‘아스달 연대기’의 금년 이익 기여 가시성이 높지 않고, 중국향 수출 시그널이 지연되고 있으며, 연말까지는 불리하게 작용할 무형자산상각도 감안하기 위함이다. 그럼에도 여전히 전년비 +40% 이상의 OP 성장이 가능하다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "연결 매출액 1,118억원(+40.0% YoY), 영업이익 110억원(+3.5%)을 기록했다. 구작 판매에 따른 가속 상각(약 270억원, +115%)이 지난 분기와 같은 기준으로 반영됐다. 이로 인한 비용 부담에도 예상보다 높은 외형 성장이 나타나면서 안정적인 100억원대 이익을 시현했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 153,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 124,571 | 144,000 | 110,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190510 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190215 | 매수 | 130,000 | | 20190117 | 매수 | 153,000 | | 20181127 | 매수 | 153,000 | | 20181108 | 매수 | 153,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190510 | 메리츠종금증권 | BUY | 113,000 | | 20190510 | DB금융투자 | BUY(유지) | 122,000 | | 20190510 | NH투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190510 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 130,000 |
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