유안타증권에서 13일 CJ CGV(079160)에 대해 "회계기준 변경에 따른 세전적자 발생 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의EBITDA는 사용권자산 관련 감가상각비 효과로 인해 별도기준 482억원(+202% YoY), (+202% YoY), (+202% YoY), 연결기준 1,107억원(+85% YoY)으로 (+85% YoY)으로급증"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출액 4,646억원(+5% YoY), 영업이익 235억원(+23% YoY), 지배주주 귀속순이익 -69억원(적지 YoY)을 기록. 영업이익 기준으론 컨센서스를 15% 가량 상회했지만, K-IFRS 1116호(리스) 도입에 따른 회계기준 변경효과를 감안시 컨센서스를 20% 가량 하회한 것. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 115,000원까지 높아졌다가 2019년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 52,167 | 64,000 | 43,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | HOLD(유지) | 43,000 | | 20190408 | HOLD | 43,000 | | 20190213 | HOLD (D) | 43,000 | | 20181109 | BUY | 55,000 | | 20180827 | BUY (M) | 71,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | 유안타증권 | HOLD(유지) | 43,000 | | 20190513 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 45,000 | | 20190513 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190513 | 대신증권 | BUY(유지) | 64,000 |
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