NH투자증권에서 13일 펄어비스(263750)에 대해 "조금씩 회복하는 모습 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막 모바일 일본과 콘솔 버전(북미/유럽)이 성공을 거두면서 다양한 플랫폼에서의 성공 경험을 보유. 검은사막의 IP가치도 검증되면서 4분기 출시할 검은사막모바일 글로벌 버전에 대한 기대감도 다시 상승할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "펄어비스의 1분기 실적은 매출액 1,308억원(+73.2% y-y, +31.3% q-q), 영업이익 150억원(-55.1% y-y, -22.5% q-q)으로 기존 영업이익 추정치 155억원과 유사하였으나, 시장 컨센서스 257억원을 크게 하회."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 300,000원까지 높아졌다가 2019년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 224,615 | 260,000 | 190,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190403 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190102 | BUY(유지) | 285,000 | | 20181112 | BUY(유지) | 285,000 | | 20181105 | BUY(유지) | 285,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | 메리츠종금증권 | BUY | 260,000 | | 20190513 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190513 | NH투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190513 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 |
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