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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 32,200원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 8.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이테크건설 | 3.0% | 23.6% | 7.8 |
| 대원 | 2.1% | 15.1% | 7.1 |
| 서희건설 | 1.9% | 2.0% | 1.0 |
| 서한 | 1.2% | -10.1% | -8.4 |
| 금화피에스시 | 1.0% | -8.5% | -8.5 |
| 코스닥 | 0.9% | -5.5% | -6.1 |
| 건설 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 -0.03% |
| 서희건설 | 1,285원 ▲50(+4.05%) | 대원 | 15,650원 ▲450(+2.96%) |
| 이테크건설 | 114,600원 ▼300(-0.26%) | 서한 | 1,730원 ▲30(+1.76%) |
| 3월14일에 금화피에스시 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 566.0억 | 105.0억 | 90.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.9% 증가 | 29.5% 증가 | 35.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 35.5% 증가 | 1.0% 감소 | 110.3% 증가 |
| 외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적) 전일 외국인이 113주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,283주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,308주를 순매수했다. 개인들 또한 510주를 사들인 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.35%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.84%를 보였으며 기관은 5.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.63%로 가장 높았고, 외국인이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 33,050원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com