IBK투자증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "합병 시너지 효과 기대 및 중장기 전동화 수주 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "중국과 유럽의 수요부진이 부담으로 작용하고 있으나 한국과 미국 출하 증가로 기존 부문에서 양호한 성장이 이어질 것으로 기대되는 가운데 2분기부터는 E&FP 사업부 합병 시너지가 기대된다. 또한 전동화부품 고객군이 현대차그룹, 테슬라, 폭스바겐에 이어 중국업체로도 확대되고 있어 중장기 성장성도 긍정적이다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2019년 1분기 영업실적은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 2019년 1분기 연결 매출액은 1.43조원(+3.0% yoy), 영업이익은 935억원(-1.8% yoy), 영업이익률은 OPM 6.5%(-0.3%p yoy)를 기록했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,906 | 17,500 | 12,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | BUY(유지) | 16,000 | | 20181120 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180921 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180813 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180716 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 16,000 | | 20190510 | 유안타증권 | BUY(유지) | 14,500 | | 20190510 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 12,000 | | 20190510 | 하나금융투자 | BUY | 14,000 |
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