KB증권에서 13일 BGF리테일(282330)에 대해 "경쟁력 강화를 위한 투자로 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "장기적 관점에서의 매수 접근 유효. 5월 이후 계절적 성수기 진입하면서 성장률 개선 기대 . 점당 매출이 높은 점포 위주로 신규 점포를 오픈, 수익성 중심의 경영 기조 유지"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 매출액 +3% YoY, 영업이익 -1% YoY 기록하면서 컨센서스에 부합"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 190,000원까지 내려갔다가 2019년4월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 246,000 | 290,000 | 210,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | BUY(유지) | 260,000 | | 20190415 | BUY(상향) | 270,000 | | 20190213 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20181114 | HOLD | 190,000 | | 20180810 | HOLD(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | KB증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20190513 | 현대차증권 | BUY | 240,000 | | 20190510 | 유안타증권 | BUY(유지) | 290,000 | | 20190510 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 230,000 |
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