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| 위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 낮아 13일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 38,500원을 기록하고 있는 파마리서치프로덕트는 지난 1개월간 7.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파마리서치프로덕트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 파마리서치프로덕트의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파마리서치프로덕트가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ프레시웨이 | 2.7% | -4.5% | -1.6 |
| 해마로푸드서비스 | 2.4% | -8.4% | -3.4 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.1% | -7.6% | -3.5 |
| 안트로젠 | 1.8% | -13.7% | -7.6 |
| 다우데이타 | 0.9% | -9.3% | -10.3 |
| 코스닥 | 0.9% | -5.5% | -6.1 |
| 유통 | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -2.14% |
| CJ프레시웨이 | 30,950원 ▼1400(-4.33%) | 해마로푸드서비스 | 2,410원 ▲10(+0.42%) |
| 안트로젠 | 59,800원 ▼400(-0.66%) | 다우데이타 | 9,030원 ▼120(-1.31%) |
| 3월14일에 파마리서치프 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 173.0억 | 7.0억 | 44.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.6% 증가 | 49.3% 감소 | 1529.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 16.0% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,605주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 267주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,525주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 파마리서치프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.18%를 보였으며 외국인은 12.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.58%로 가장 높았고, 외국인이 18.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 39,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com