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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 13일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 6.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 평화정공 | 3.6% | -7.7% | -2.1 |
| 유니크 | 3.0% | -11.7% | -3.9 |
| 아스트 | 2.3% | -6.6% | -2.8 |
| 오텍 | 2.1% | -15.9% | -7.5 |
| 유니테크노 | 1.8% | -10.6% | -5.9 |
| 코스닥 | 0.9% | -5.7% | -6.3 |
| 운송장비,부품 | 1.2% | -7.4% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.37% |
| 평화정공 | 9,510원 ▲310(+3.37%) | 유니크 | 7,220원 ▼230(-3.09%) |
| 유니테크노 | 16,800원 ▼600(-3.45%) | 오텍 | 11,100원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 아스트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 330.0억 | 38.0억 | 4.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 증가 | 25.8% 증가 | 32.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.9% 증가 | 137.5% 증가 | 흑자전환 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 99,520주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,577주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,440주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.12%를 보였으며 외국인은 14.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.89%로 가장 높았고, 기관이 25.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com