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| 위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 높아 14일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 6,600원을 기록하고 있는 씨앤지하이테크는 지난 1개월간 12.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨앤지하이테크의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨앤지하이테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨앤지하이테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세미콘라이트 | 3.2% | -0.4% | -0.1 |
| 씨앤지하이테크 | 2.3% | -12.6% | -5.4 |
| 피에스케이홀딩스 | 2.3% | -35.7% | -15.5 |
| 엑시콘 | 2.3% | -19.8% | -8.6 |
| 픽셀플러스 | 1.8% | 0.9% | 0.4 |
| 코스닥 | 1.0% | -7.8% | -7.8 |
| 반도체 | 1.5% | -9.3% | -6.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.45% |
| 세미콘라이트 | 865원 ▼16(-1.82%) | 엑시콘 | 6,200원 ▲50(+0.81%) |
| 피에스케이홀딩스 | 10,550원 ▼100(-0.94%) | 픽셀플러스 | 6,830원 ▼70(-1.01%) |
| 3월14일에 씨앤지하이테 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 326.0억 | 41.0억 | 33.0억 |
| 직전분기 대비 | 114.1% 증가 | 153.1% 증가 | 132.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 133.9% 증가 | 80.6% 증가 | 79.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨앤지하이테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 씨앤지하이테크 | 세미콘라이트 | 엑시콘 | 픽셀플러스 | 피에스케이홀딩스 | |
| ROE | 13.8 | - | - | 0.9 | - |
| PER | 7.0 | - | - | 116.6 | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 1.1 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,161주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,625주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,505주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,479주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 씨앤지하이테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.43%를 보였으며 기관은 0.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.84%로 가장 높았고, 외국인이 9.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 5,920원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com