DB금융투자에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 "부진한 실적 VS 바닥권 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 " 가공식품 가격인상(2월 21일, 70역개 품목 5~10%), 원재료 부담 하반기 안정, 아시아 지역 축산물 가격 반등 등 감안시 실적 바닥권 통과중. 19년 쉬완즈 편입으로 대통제외 연결 매출 13.4조, 영업이익 7,400억원 내외 추정. 실적 수정후 EPS변동 크지 않을 전망. 현재 주가 PSR, P/E측면에서 저평가 상황. BUY유지"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q19 대한통운 제외 기준 매출액 11.9%YoY증가한 28,107억원, 영업이익 15.9%YoY감소한 1,436억원. 영업이익 바이오 실적 부진과와 가공식품 원가 상승으로 컨센서스 11.1%하회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 490,000원까지 높아졌다가 2019년2월 415,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 415,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 415,875 | 510,000 | 360,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 415,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190514 | BUY(유지) | 415,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 415,000 | | 20181218 | BUY(유지) | 490,000 | | 20181204 | BUY | 490,000 | | 20181116 | BUY(유지) | 490,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190514 | 유안타증권 | BUY(유지) | 449,000 | | 20190514 | DB금융투자 | BUY(유지) | 415,000 | | 20190514 | NH투자증권 | BUY(유지) | 370,000 | | 20190514 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 400,000 |
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