하나금융투자에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 "시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "1분기 가공식품 매출 고성장에도 불구하고 이익 레버리지 효과가 제한적이었다는 점이 다소 아쉽다. 2분기까지도 본업 실적 개선은 제한적일 전망이다. 2분기 실적 발표 전까지 주가는 횡보할 것으로 예상한다. 목표주가는 실적 및 밸류에이션 조정으로 기존 44만원에서 37만원으로 하향한다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5조 178억원(YoY +15.4%), 1,791억원(YoY -14.8%) 기록해 시장 기대치를 하회했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 415,875 | 510,000 | 360,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190514 | BUY | 370,000 | | 20190402 | BUY | 440,000 | | 20190227 | BUY | 440,000 | | 20190215 | BUY | 440,000 | | 20181116 | BUY | 440,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190514 | 유안타증권 | BUY(유지) | 449,000 | | 20190514 | DB금융투자 | BUY(유지) | 415,000 | | 20190514 | NH투자증권 | BUY(유지) | 370,000 | | 20190514 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 400,000 |
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