미래에셋대우에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "일시적인 중국 성장 둔화"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 "3월 고점 이후, 동사의 주가는 중국 법인의 일시적 매출 성장률 둔화와 차입금 축소를 위한 자금 조달 우려로 고점 대비 22% 하락, 현재 2020년 P/E 기준 17.3배에 거래되고 있어 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적인 것으로 판단된다. 동사에 대한 Trading Buy 투자의견을 유지한다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "매출과 당기순이익은 각각 3,278억원(+13.5% YoY), 90억원(-3.4% YoY)을 기록하였다. 지배주주 당기순이익은 시장 기대치와 유사 하였으나, 매출액은 시장 기대치를 3% 하회하였다."라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 165,600 | 183,000 | 140,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190514 | TRADING BUY | 140,000 | | 20190319 | TRADING BUY | 164,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190514 | 유안타증권 | BUY(유지) | 152,000 | | 20190514 | 메리츠종금증권 | BUY | 155,000 | | 20190514 | DB금융투자 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190514 | NH투자증권 | BUY(유지) | 150,000 |
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