◆제약주 테마 동향_930.19p로 3.14% 상승
현재 시점에서 제약주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 930.19p로 전일보다 3.14% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.11% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성바이오로직스, 녹십자, 한미약품이 각각 7.72%, 2.77%, 1.74% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 제약주(지수:930.19 전일비:▲3.14%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 삼성바이오로직스 | 307,000 | ▲22,000 | 7.7% | 296,934 |
| 녹십자 | 130,000 | ▲3,500 | 2.8% | 14,595 |
| 한미약품 | 408,500 | ▲7,000 | 1.7% | 16,793 |
| 유한양행 | 231,000 | ▲500 | 0.2% | 14,817 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆제약주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 유한양행 | 녹십자 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 테마지수 |
| 05/14 | 5(0.22) | 3(2.77) | 4(1.74) | 1(7.72) | 2(3.14) |
| 05/13 | 1(0.44) | 4(-3.44) | 3(-2.55) | 5(-4.36) | 2(-2.47) |
| 05/09 | 5(-3.15) | 3(-2.93) | 4(-3.15) | 1(0.5) | 2(-2.2) |
| 05/07 | 2(-1.82) | 4(-2.87) | 1(-0.91) | 5(-3.29) | 3(-2.22) |
| 03/21 | 5(-3.6) | 2(-1.35) | 4(-2.25) | 1(-0.85) | 3(-2.05) |
| 전체순위 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆제약주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 한미약품이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 한미약품(-3.88%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 한미약품(0.37)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 유한양행 | 녹십자 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 테마지수 |
| 등락률 | -5.7 | -10.04 | -3.88 | -11.14 | -7.6 |
| 변동성 | 1.33 | 2.1 | 1.77 | 4 | 1.77 |
| 위험도 | 0.23 | 0.21 | 0.37 | 0.31 | 0.24 |
| 전체순위 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
