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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.75% 오른 23,000원을 기록하고 있는 씨젠은 지난 1개월간 7.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨젠의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨젠의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨젠 | 3.5% | -7.8% | -2.2 |
| 네이처셀 | 2.2% | -10.3% | -4.6 |
| 엔지켐생명과학 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
| CMG제약 | 1.8% | 4.0% | 2.2 |
| 휴온스 | 1.5% | -11.6% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.0% | -7.0% | -7.0 |
| 제약 | 1.3% | -9.9% | -7.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.33% |
| 네이처셀 | 11,800원 ▲50(+0.43%) | CMG제약 | 4,965원 ▲130(+2.69%) |
| 엔지켐생명과학 | 85,700원 ▲2800(+3.38%) | 휴온스 | 59,700원 ▲200(+0.34%) |
| 3월14일에 씨젠 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 299.0억 | 30.0억 | 44.0억 |
| 직전분기 대비 | 37.1% 증가 | 115.8% 증가 | 383.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.1% 증가 | 22.7% 감소 | 3566.7% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 35,469주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 48,991주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 98,664주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.43%, 외국인 19.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.21%를 보였으며 기관은 17.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.32%로 가장 높았고, 기관이 22.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com