하나금융투자에서 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "중국 UHD 패널 수요 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "Novatek이 BOE의 B7 모바일 OLED 라인 초기 DDI 물량을 독점하며 월별 실적 및 주가가 가파르게 상승하는 가운데, BOE B7, B11 라인이 모두 본격 가동되는 하반기에는 Novatek과 실리콘웍스가 BOE DDI 시장을 양분하며 동반수혜가 전망된다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "실리콘웍스 1분기 실적은 매출 1,774억원(YoY +9%, QoQ-25%), 영업이익 18억원(YoY -44%, QoQ -92%)으로 컨센서스를 하회했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 47,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 70,000 | 50,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190515 | BUY | 62,000 | | 20190418 | BUY | 62,000 | | 20181030 | BUY | 47,000 | | 20180905 | BUY(신규) | 58,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190515 | 하나금융투자 | BUY | 62,000 | | 20190515 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190515 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190411 | KB증권 | BUY(유지) | 50,000 |
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