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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 15일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.89% 하락하면서 185,500원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 1.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데칠성 | 2.3% | -90.7% | -39.4 |
| 하이트진로 | 2.1% | 17.0% | 8.0 |
| 롯데제과 | 2.1% | 1.1% | 0.5 |
| SPC삼립 | 1.5% | -12.0% | -8.0 |
| 동원F&B | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| 코스피 | 0.9% | -6.2% | -6.8 |
| 음식료품 | 0.7% | -4.8% | -6.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +0.6% |
| 롯데칠성 | 158,000원 ▲3000(+1.94%) | 동원F&B | 259,000원 ▲6500(+2.57%) |
| 하이트진로 | 21,350원 ▲950(+4.66%) | SPC삼립 | 120,500원 ▼500(-0.41%) |
| 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 롯데제과 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,970.0억 | 18.0억 | -171.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.4% 감소 | 94.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 12.0% 감소 | 91.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데제과 | 하이트진로 | SPC삼립 | 동원F&B | 롯데칠성 | |
| ROE | 3.1 | 0.9 | - | - | 29.2 |
| PER | 48.2 | 103.3 | - | - | 3.0 |
| PBR | 1.5 | 1.0 | - | - | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 13일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,162주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,866주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,879주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.44%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 42.43%, 외국인 18.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.56%를 보였으며 외국인은 18.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.93%로 가장 높았고, 개인이 40.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 160,500원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com