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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 8,090원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 27.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
에스디생명공학 | 3.5% | -27.4% | -7.8 |
한국알콜 | 2.5% | 6.6% | 2.6 |
나노신소재 | 2.4% | -1.9% | -0.7 |
리더스코스메틱 | 2.3% | -17.4% | -7.5 |
코리아나 | 2.2% | -16.4% | -7.4 |
코스닥 | 1.2% | -5.4% | -4.5 |
화학 | 1.3% | -6.8% | -5.6 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.68% |
한국알콜 | 8,860원 ▲30(+0.34%) | 코리아나 | 4,480원 ▼30(-0.67%) |
나노신소재 | 18,000원 ▼350(-1.91%) | 리더스코스메틱 | 9,990원 ▼110(-1.09%) |
3월14일에 에스디생명공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 389.0억 | 3.0억 | -2.0억 |
직전분기 대비 | 22.8% 증가 | 93.6% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 41.7% 증가 | 86.4% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
에스디생명공학 | 한국알콜 | 나노신소재 | 코리아나 | 리더스코스메틱 | |
ROE | 14.9 | - | - | - | - |
PER | 14.0 | - | - | - | - |
PBR | 2.1 | - | - | - | - |
기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 110주를 순매수했고, 외국인은 8,332주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 63,212주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 143,945주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 211,554주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.47%를 보였으며 기관은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.11%로 가장 높았고, 외국인이 14.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.7%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 9,980원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com