관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
16일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 8,090원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 27.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 에스디생명공학 | 3.5% | -27.4% | -7.8 |
| 한국알콜 | 2.5% | 6.6% | 2.6 |
| 나노신소재 | 2.4% | -1.9% | -0.7 |
| 리더스코스메틱 | 2.3% | -17.4% | -7.5 |
| 코리아나 | 2.2% | -16.4% | -7.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.4% | -4.5 |
| 화학 | 1.3% | -6.8% | -5.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.68% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.68% 하락하고 있다.
한국알콜
| 8,860원
▲30(+0.34%) | 코리아나
| 4,480원
▼30(-0.67%) |
나노신소재
| 18,000원
▼350(-1.91%) | 리더스코스메틱
| 9,990원
▼110(-1.09%) |
| 3월14일에 에스디생명공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 389.0억 | 3.0억 | -2.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.8% 증가 | 93.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 41.7% 증가 | 86.4% 감소 | 적자반전 |
영업이익률 현재 16.2%로 업종평균 상회. PER은 14.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.09임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스디생명공학 | 한국알콜 | 나노신소재 | 코리아나 | 리더스코스메틱 |
| ROE | 14.9 | - | - | - | - |
| PER | 14.0 | - | - | - | - |
| PBR | 2.1 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 110주를 순매수했고, 외국인은 8,332주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 63,212주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 143,945주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 211,554주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.47%를 보였으며 기관은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.11%로 가장 높았고, 외국인이 14.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.7%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,980원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,980원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,980원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
5월9일 :
(주)에스디생명공학 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
