유진투자증권에서 16일 솔브레인(036830)에 대해 "순항중인 실적 vs. 경쟁자 진입 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "올해 실적은 매출 1.02조원, 영업이익 1,726억원(OPM 16.9%), 순이익 1,254억원으로 전년비 각각 6%, 5%, 22%의 순조로운 증가를 예상한다. 정작 문제가 되는 것은 실적보다는 시장의 계속되는 경쟁자 진입에 대한 걱정에 있다. 경험적으로 볼 때 이러한 구도에서는 밸류에이션을 넉넉히 주기 어려운 것이 현실이다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1분기는 매출 2,468억원, 영업이익 431억원(OPM17.4%), 순이익 431억원의 양호한 성적표를 제출했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 76,000원까지 높아졌다가 2018년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,500 | 68,000 | 57,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190516 | BUY(유지) | 64,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 72,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 76,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190516 | KB증권 | HOLD(유지) | 57,000 | | 20190516 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190402 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 68,000 | | 20190328 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 65,000 |
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