NH투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "비용 증가로 영업적자 발생"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "1분기는 맥주 신제품 출시에 따른 기존 제품의 재고 조정 및 광고 선전비 증가로 인해 영업적자 전환됨. 2분기 이후 신제품에 대한 광고판촉비 부담이 더욱 확대되면서 단기간에 실적 턴어라운드는 어려울 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "19년 1분기 연결기준 매출액 4,230억원(+0.5% y-y), 영업적자 42억원(적자전환) 기록하며 시장기대치를 크게 하회."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 27,000원까지 높아졌다가 2019년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,667 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190516 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20190208 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20190108 | HOLD(유지) | 18,500 | | 20181126 | HOLD(신규) | 18,500 | | 20180709 | BUY(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190516 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20190516 | 하나금융투자 | BUY | 24,000 | | 20190516 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 26,000 | | 20190430 | KB증권 | HOLD(유지) | 19,000 |
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