KB증권에서 17일 동양생명(082640)에 대해 "이차손익 개선으로 우려 대비 실적 양호"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "목표주가 하향은 2019~2020년 이익 전망치 조정에 따른 기대 평균 ROE 하락이 반영된 결과이다. RBC비율 개선에 따른 추가 자본확충 리스크 완화와 동양자산운용 지분매각익 시현 등으로 2019년 배당금의 증가가 예상됨에 따라 배당확보를 보유전략을 제안한다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동양생명의 1Q19 당기순이익은 375억원 (-10.7% YoY, 흑전 QoQ)으로 KB증권의 추정치 (271억원)와 시장 컨센서스 (242억원)를 상회하였다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,500원까지 높아졌다가 2019년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,267 | 6,000 | 4,500 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190517 | HOLD(유지) | 4,500 | | 20190409 | HOLD(유지) | 5,000 | | 20190220 | HOLD(유지) | 5,500 | | 20181106 | HOLD(유지) | 6,500 | | 20181106 | HOLD(유지) | 6,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190517 | KB증권 | HOLD(유지) | 4,500 | | 20190517 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 5,500 | | 20190517 | SK증권 | BUY(유지) | 5,300 | | 20190220 | 교보증권 | HOLD | 6,000 |
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