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| 위험대비수익률 -8.9로 하위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.74% 상승한 203,500원으로 보합권에 머물러 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 12.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 3.0% | -5.0% | -1.6 |
| 신세계 | 2.7% | -7.3% | -2.7 |
| GS리테일 | 1.4% | -9.6% | -6.8 |
| BGF리테일 | 1.4% | -12.5% | -8.9 |
| 이마트 | 1.3% | -19.0% | -14.6 |
| 코스피 | 0.9% | -7.5% | -8.3 |
| 유통업 | 1.0% | -9.7% | -9.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.39% |
| 호텔신라 | 99,800원 ▲1200(+1.22%) | GS리테일 | 35,750원 ▲100(+0.28%) |
| 이마트 | 145,000원 ▼1500(-1.02%) | 신세계 | 298,000원 ▲1000(+0.34%) |
| 증권사 목표주가 251,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 BGF리테일 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조4413.0억 | 414.0억 | 337.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.4% 감소 | 36.9% 감소 | 36.5% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 8,177주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,268주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,506주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.8%, 외국인 57.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.8%를 보였으며 개인은 10.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.08%로 가장 높았고, 기관이 32.77%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 209,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com