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| 위험대비수익률 -6.8, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.21% 오른 11,550원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 19.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 3.4% | -15.4% | -4.5 |
| 코스모화학 | 2.9% | -19.8% | -6.8 |
| 제이준코스메틱 | 2.3% | -36.1% | -15.6 |
| 코오롱플라스틱 | 1.3% | -12.3% | -9.4 |
| 동아타이어 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 화학 | 1.2% | -8.9% | -7.4 |
| 코스피 | 0.9% | -7.5% | -8.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.8% |
| 코오롱플라스틱 | 5,510원 ▲20(+0.36%) | 동아타이어 | 13,050원 ▼50(-0.38%) |
| 토니모리 | 12,400원 ▲200(+1.64%) | 제이준코스메틱 | 7,000원 ▲140(+2.04%) |
| 3월14일에 코스모화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,705.0억 | -69.0억 | -122.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,085주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 178,670주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 229,921주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.96%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.08%를 보였으며 외국인은 13.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.85%로 가장 높았고, 기관이 19.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com