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| 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 17일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.85% 오른 95,200원을 기록하고 있는 종근당홀딩스는 지난 1개월간 36% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 12.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 종근당홀딩스 | 3.0% | 36.0% | 12.0 |
| JW생명과학 | 2.7% | 5.6% | 2.0 |
| 하나제약 | 2.0% | -4.8% | -2.3 |
| 일동제약 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
| 삼진제약 | 1.3% | -12.4% | -9.5 |
| 의약품 | 1.7% | -8.7% | -5.1 |
| 코스피 | 0.9% | -7.4% | -8.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.09% |
| 일동제약 | 20,600원 ▲150(+0.73%) | JW생명과학 | 25,500원 ▲550(+2.20%) |
| 삼진제약 | 34,500원 ▼50(-0.14%) | 하나제약 | 24,950원 ▲50(+0.20%) |
| 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 종근당홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,419.0억 | 126.0억 | 96.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 증가 | 13.2% 감소 | 17.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 64,617주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 28,269주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,184주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 종근당홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.17%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.66%를 보였으며 외국인은 12.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.37%로 가장 높았고, 기관이 29.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 70,100원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com