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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 14.77% 오른 28,750원으로 강세를 보이고 있는 네패스는 지난 1개월간 53.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 10.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네패스 | 5.1% | 53.7% | 10.5 |
| SFA반도체 | 4.7% | 71.7% | 15.2 |
| 동진쎄미켐 | 4.1% | 10.5% | 2.5 |
| 엘비세미콘 | 3.9% | 17.4% | 4.4 |
| 티씨케이 | 2.3% | -3.0% | -1.3 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.0% | -4.1 |
| 반도체 | 1.9% | -2.8% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.82% |
| 동진쎄미켐 | 12,650원 ▲1150(+10.00%) | SFA반도체 | 2,945원 ▲125(+4.43%) |
| 티씨케이 | 60,700원 ▲300(+0.50%) | 엘비세미콘 | 10,200원 ▲350(+3.55%) |
| 증권사 목표주가 25,300원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 74,453주를 사들인 반면 기관은 41,473주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,540주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 815,834주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 724,260주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.48%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.17%를 보였으며 기관은 11.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.93%로 가장 높았고, 외국인이 13.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com