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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.5% 오른 10,350원을 기록하고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 13.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인탑스 | 4.2% | 31.0% | 7.3 |
| 인터플렉스 | 3.4% | 1.6% | 0.4 |
| 모다이노칩 | 2.4% | -2.4% | -0.9 |
| 엠씨넥스 | 2.4% | 5.7% | 2.3 |
| 파워로직스 | 2.3% | -13.4% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.4% | -4.5 |
| IT부품 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.36% |
| 모다이노칩 | 4,555원 ▲60(+1.33%) | 인터플렉스 | 12,750원 ▼200(-1.54%) |
| 엠씨넥스 | 22,200원 ▲1100(+5.21%) | 인탑스 | 17,950원 ▲50(+0.28%) |
| 증권사 목표주가 15,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 파워로직스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,308.0억 | 92.0억 | 57.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.2% 증가 | 7.2% 증가 | 30.1% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 392,849주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 337,619주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 62,317주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.71%로 적정수준 최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.9%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.01%를 보였으며 기관은 4.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.49%로 가장 높았고, 외국인이 17.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 8,700원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com