[ET투자뉴스]아이쓰리시스_주요 투자주체는 개인투자자

위험대비수익률 -2.9, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.25% 오른 20,650원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 6.98% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼본전자	3.2%	-14.9%	-4.6
에스텍	2.5%	4.7%	1.8
아이쓰리시스템	2.4%	-7.0%	-2.9
덕산하이메탈	2.2%	7.5%	3.4
피앤이솔루션	2.1%	-10.5%	-4.9
코스닥	1.2%	-7.2%	-6.0
일반전기전자	1.6%	-7.7%	-4.8

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.82% 하락하고 있다.

삼본전자	3,190원 ▼60(-1.85%)	덕산하이메탈	5,440원 ▼260(-4.56%)
피앤이솔루션	11,950원 ▼150(-1.24%)	에스텍	13,300원 ▲300(+2.31%)

3월14일에 아이쓰리시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	197.0억	24.0억	36.0억
직전분기 대비	23.4% 증가	12.1% 증가	100.0% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 14.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이쓰리시스템	피앤이솔루션	덕산하이메탈	에스텍	삼본전자
ROE	13.9	-	-	-	-
PER	14.6	-	-	-	-
PBR	2.0	-	-	-	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,831주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 55,170주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 201,168주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.56%를 보였으며 기관은 10.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.92%로 가장 높았고, 기관이 15.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 19,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,300원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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