IBK투자증권에서 21일 키움증권(039490)에 대해 "굳건한 거래대금 MS와 자회사 실적개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1`6%를 상회할 것으로 보이는 2019년 ROE가 지속되기는 어렵지만 이후 경상적 ROE도 13%에 가까운 수준일 전망. 거래대금 증가 등 키움증권에 우호적인 환경이 조성되면 실적개선에 유리하고, 주가의 상승여력 확대가 예상되지만 일정기간 증시환경 변화에 큰 기대를 하기는 어려워 보임"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "19.1Q 연결순이익 1,579억원으로 YoY 80% 증가. 증권 외에도 여러 자회사의 실적개선의 결과임. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 150,000원까지 높아졌다가 2018년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,333 | 120,000 | 95,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190521 | BUY(유지) | 110,000 | | 20181128 | 매수(신규) | 110,000 | | 20180601 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180516 | 매수 | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190521 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190513 | 교보증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190509 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190509 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 |
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