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| 위험대비수익률 -7.3, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 48,250원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 11.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대신증권 | 1.7% | 7.9% | 4.6 |
| AK홀딩스 | 1.6% | -11.8% | -7.3 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.4% | -7.8% | -5.5 |
| 삼양홀딩스 | 1.1% | -10.5% | -9.5 |
| 유안타증권 | 1.1% | -8.3% | -7.5 |
| 코스피 | 0.9% | -6.7% | -7.4 |
| 금융업 | 0.7% | -5.0% | -7.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.02% |
| 삼양홀딩스 | 75,600원 ▼100(-0.13%) | 유안타증권 | 3,100원 ▲10(+0.32%) |
| 대신증권 | 13,050원 ▲200(+1.56%) | 동아쏘시오홀딩스 | 100,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 AK홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,818.0억 | 372.0억 | 325.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 53.5% 감소 | 47.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,222주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 35,005주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,783주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.29%, 외국인 24.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.29%를 보였으며 외국인은 24.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.69%로 가장 높았고, 외국인이 33.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 50,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com